Nouvelle alerte commerciale de l'option vendredi 30 décembre 2016 Notre stratégie unique offre des alertes et des idées commerciales quatre fois par mois, se spécialisant dans les options hebdomadaires. L'objectif principal est le rendement positif sur une base cohérente. Idées d'investissement à court terme visant des résultats à deux chiffres, le meilleur de l'industrie pour les options hebdomadaires. Une grande majorité des idées commerciales newsletter sont en effet rentables. Les options hebdomadaires profitent sur une base cohérente. Cependant, il y aura des pertes. Ups amp downs sont inévitables. Toutefois, à la fin de la journée, ces portefeuilles seront plus que probablement afficher d'excellents résultats financiers. La majorité des idées commerciales spéciales ici sont des spreads d'options, l'achat et la vente de spreads de crédit et de spreads de débit. L'objectif est de maintenir des idées cohérentes tout en minimisant les risques. Beaucoup de recherche est la base de chaque ampli chaque idée de commerce. Les conditions du marché, la valorisation des titres, la volatilité des options et les événements à venir ne sont que quelques-uns des points focaux de la recherche hebdomadaire. Analyse d'experts a conduit à d'excellents résultats commerciaux. STRATÉGIE DES OPTIONS HEBDOMADAIRES Des positions à la fois haussière et baissière peuvent être prises. L'intention est d'offrir des stratégies de profit pendant de longs rassemblements de marché larges qui durent des mois ou des années. Ce bulletin a également l'intention de profiter lors de brusques ou dramatiques ralentissements sur le marché. Certaines des meilleures idées commerciales ont été pendant les temps tumultueux, quand le marché est en baisse considérablement. C'est souvent lorsque les profits tendent à surpasser toutes les attentes. Bottom line: cette stratégie d'options hebdomadaires primaires de newsletter8217s est de tirer profit des marchés en hausse et des marchés en baisse. À titre d'opérateurs expérimentés d'options, cette expertise bulletin réside dans l'analyse des indicateurs fondamentaux, l'examen des graphiques techniques, l'étude de la volatilité historique, et la compréhension des rapports économiques hebdomadaires. L'analyse de nouvelles informations nous aide à prédire les mouvements à court terme des stocks individuels. Ces stratégies de négociation hebdomadaire sont maintenant transmises aux abonnés seulement. Les meilleures idées à court terme de négociation. Expert des options hebdomadaires trading alertes, des stratégies éprouvées pour today8217s marchés. Les options d'achat d'actions, les dérivés des capitaux propres sous-jacents font l'objet de la liste hebdomadaire des options. L'expiration des options hebdomadaires se produit chaque vendredi de la semaine. Option hebdomadaires offrent une occasion pour les commerçants et les investisseurs. Les investisseurs peuvent choisir d'acheter ou de vendre des puts pour protéger une position en actions. Les gestionnaires de fonds peuvent choisir d'acheter des options d'indice pour protéger leur portefeuille entier. Les commerçants peuvent choisir d'acheter ou de vendre des options hebdomadaires basées sur les nouvelles à venir ou des annonces de gains. Déterminer les bonnes stratégies de négociation d'options et de stocks spécifiques à la cible est devenue une partie intégrante de ce bulletin d'investissement hebdomadaire. Choisir le meilleur stock pour le commerce a été un élément clé dans le succès de cette newsletters C'est quelque chose cette lettre d'information exceller à. Une nouvelle recommandation commerciale excellente par semaine est offerte. Date: Dimanche, Déc 25th, 2016The 5 Stratégies hebdomadaires les plus efficaces Options de négociation Cliquez sur le lien suivant pour télécharger votre rapport gratuit des stratégies rentables d'options. Guide des stratégies rentables Options Dans la partie 1 du rapport de maîtrise des options hebdomadaires, nous discutons les 5 stratégies les plus efficaces négociation Options intelligents utilisent pour générer des profits hebdomadaires (lire ci-dessous). Restez à l'écoute pour la partie 2 où nous discutons comment facilement et efficacement identifier attractifs choix hebdomadaires commerciaux chaque jour 8230 Options hebdomadaires offrent aux commerçants la flexibilité de mettre en œuvre des stratégies de négociation à court terme sans payer la prime de valeur de temps supplémentaire inhérent aux options d'expiration plus traditionnel mensuel . Ainsi, les commerçants peuvent désormais commercialiser de façon plus rentable des événements d'une journée tels que les bénéfices, les présentations d'investisseurs et l'introduction de produits. La flexibilité est agréable et tout, mais vous vous demandez probablement, quelles stratégies spécifiques devrais-je utiliser pour générer des bénéfices hebdomadaires à partir d'options hebdomadaires Bien Im si heureux vous avez demandé, jetez un coup d'oeil maintenant à 5 stratégies hebdomadaires les plus populaires Trading Options: Appels . Vous cherchez à générer des revenus de primes supplémentaires dans votre portefeuille Ne cherchez pas plus loin, j'ai la stratégie pour vous: Options hebdomadaires couvert Appels. Essentiellement, ce que vous cherchez à faire dans cette stratégie est de vendre des options d'achat hebdomadaires contre les stocks existants (appels couverts) ou d'acheter des actions et simultanément de vendre des options d'appels hebdomadaires contre le stock de nouvelles actions (buy-write). L'expiration hebdomadaire des options d'achat vendues vous permet de collecter des revenus supplémentaires sur votre position, semblable à un dividende, mais payant chaque semaine. Au fil du temps, la stratégie d'appels couverts a surpassé les stratégies simples d'achat et de détention, offrant un rendement plus élevé avec deux tiers de la volatilité. Toutefois, si les actions du sous-jacent se déplacent significativement plus élevé et à travers la grève vendue, votre retour sera probablement plus faible que si vous n'avez pas vendu les appels (bien que toujours positif.). Nous utilisons MarketClub à l'écran pour potentiels appels d'offres couverts hebdomadaires et de poster un échantillonnage de nos métiers chaque semaine, alors restez à l'écoute. 2. En raison de la décroissance exponentielle de temps dans les options hebdomadaires, la plupart des commerçants préfèrent vendre des options hebdomadaires et de façon compréhensible. Dans la stratégie d'appel couvert mis en évidence ci-dessus les commerçants sont en mesure de recueillir la décroissance rapide du temps en vendant les appels hebdomadaires contre une position stock longue. Vendre des mises nus, en théorie (put-call parité) équivaut à une stratégie d'achat-écriture bien que les exigences de biais et de marge modifient un peu l'image. Je pense que ce que j'essaie de dire est, toutes choses égales par ailleurs Id préfèrent vendre des options hebdomadaires, mais il ya des moments où Id comme pour acheter des options hebdomadaires pour le potentiel d'expérimenter des gains plus importants, potentiellement non plafonnés. Dans ces circonstances, je recommande d'acheter des options hebdomadaires profondes (DITM). En mettant l'accent sur les options hebdomadaires DITM, les options avec un delta supérieur à 80 vous pouvez effectivement limiter la décroissance rapide du temps dans l'option hebdomadaire longue que le delta élevé provoque la position de l'option hebdomadaire longue pour agir se déplacer comme stock (delta de 0,80 signifie que l'option sera Déplacer 0,80 pour chaque déplacement 1,00 dans le sous-jacent). Il s'agit d'une façon phénoménale de tirer parti de l'effet de levier options et limiter la désintégration. 3. Les spreads de crédit sont populaires parce qu'ils permettent aux commerçants de vendre des niveaux à la hausse (spreads d'appel) ou à la baisse (mettre des spreads) avec une récompense de risque bloquée depuis le début du trading. Par exemple, dire que vous croyez stock XYZ ne sera pas passer au-dessus du niveau 80 au cours de la semaine prochaine et vous souhaitez exprimer cette thèse sous la forme d'options hebdomadaires. Une façon de le faire est de simplement vendre l'option d'appel hebdomadaire 80. Malheureusement, sans le stock sous-jacent, cette vente d'option d'achat hebdomadaire nécessiterait une marge importante au sein de votre portefeuille, car la perte potentielle maximale sur le commerce est théoriquement infinie. Toutefois, vous pouvez réduire la perte potentielle maximale et l'exigence de marge en achetant simplement un appel de grève plus élevé (c.-à-85) pour couvrir votre position d'appel hebdomadaire courte. Vous seriez alors en deçà de l'écart de 80-85 appels hebdomadaires dans XYZ, ayant perçu une prime nette avec un potentiel de perte maximum de la largeur de grève (85-80) (prime collectée). 4. Out-of-the-Money (OTM): Sinon connu sous le nom de billets de loterie, les commerçants à des moments comme pour acheter la manière de l'argent des options hebdomadaires dans l'espoir qu'un investissement minuscule pourrait donner des rendements énormes. Il arrive, ne vous méprenez pas, mais cette stratégie implique généralement des semaines et des semaines de petites pertes et idéalement une victoire énorme pour compenser les pertes cumulées. La stratégie de billet de loterie est souvent utilisée dans les cas de spéculation MampA, Annonces FDA, et des prévisions de bénéfices surdimensionnés. 5. Options hebdomadaires Calendrier Spreads: Les commerçants Options Trading Signals faire un assez bon travail de couvrir les spreads calendrier dans le rapport sur les stratégies rentables Options, mais heres un bel résumé de la stratégie hebdomadaire options calendrier propagation d'un récent rapport OTS: Une des nouvelles opportunités Présenté par l'arrivée de ces options hebdomadaires récemment disponibles est la capacité de négocier ce que j'appelle hit et courir spreads calendrier. N'oubliez pas qu'une propagation de calendrier est une propagation à deux jambes construite en vendant une option plus courte et en achetant une option plus datée. Le moteur de profit est la décroissance relativement plus rapide de la prime de temps dans l'option plus courte datée. Les spreads du calendrier atteignent leur rentabilité maximale à l'expiration vendredi après-midi de la courte étape lorsque le prix du sous-jacent est au prix d'exercice. Avant la disponibilité récente de ces options hebdomadaires, les écarts de calendrier étaient généralement construits avec environ 30 jours à l'expiration dans la branche courte. Dans ces calendriers de construction classique, les risques sont deux: 1. Mouvement du prix du sous-jacent au-delà des limites de la rentabilité 2. Volatilité écrasement de l'option plus datée que le commerçant possède. Hit and run calendriers diffèrent en risque un peu. Les mouvements de volatilité se produisent rarement à un niveau proche du rythme rapide du mouvement des prix. En raison de cette caractéristique, le risque primaire dans ces calendriers de courte durée est le prix du sous-jacent. L'occurrence occasionnelle de la volatilité à pic dans l'option courte augmente considérablement la probabilité de rentabilité que la volatilité élevée décroît à zéro à l'expiration. L'un des sous-jacents très liquide qui a activement échangé des options est AMZN. À la mi-journée du 29 août, AMZN était à 205,50 et continue à tendance plus élevée à partir d'un schéma de base. Un coup d'œil rapide au tableau d'options a montré l'option hebdomadaire de grève de 210, ayant 4 jours de vie restant et entièrement composé de prime de temps (extrinsèque), se négociait à une volatilité de 42,9 tandis que l'option mensuelle de septembre que j'achèterais avait une volatilité de 41,6 . Cette situation est appelée une volatilité positive biais et augmente la probabilité d'un commerce réussi. Je suis entré dans le commerce et possédait le graphique PampL résultant: J'ai continué à surveiller le prix, sachant que le mouvement au-delà des limites de ma gamme de rentabilité nécessiterait une action. À la mi-journée, le 31 août, 48 heures dans le commerce, la limite supérieure de la rentabilité a été abordée comme indiqué ci-dessous: Parce que l'action des prix est resté forte et le seuil de rentabilité supérieur a été menacée, j'ai choisi d'ajouter un calendrier supplémentaire pour former un double calendrier. Cette mesure exigeait un engagement de capitaux supplémentaires et a permis de relever le seuil supérieur de 218 à un peu plus de 220, comme indiqué ci-dessous. Hit and run calendriers doivent être agressivement gérés, il n'ya pas de temps pour se remettre d'un mouvement inattendu des prix. Peu de temps après avoir ajouté l'écart de calendrier supplémentaire, AMZN a retracé une partie de sa course récente et aucun des points BE du calendrier n'a été menacé. J'ai fermé le commerce vendredi après-midi. L'indication de sortir du commerce était l'érosion de la prime de temps des options que j'étais à court à des niveaux minimaux. Les résultats du commerce ont été un rendement de 67,5 sur le risque de capital géré maximal admissible et un rendement de 10,6 sur le capital engagé. Si le deuxième calendrier n'avait pas été nécessaire pour contrôler le risque, les rendements auraient été nettement plus élevés. Ce n'est qu'un exemple de l'utilisation d'options dans une position structurée pour contrôler le risque de capital et de retourner des profits importants avec une gestion de position minimale. De telles opportunités existent couramment pour le trader d'options bien informé. Les abonnés OTS ont empoché plus de 100 retour en août et déjà plus 50 autres pour Septembre Examiner leur historique à Options Trading Signals pour un 24 heures 66 coupon rabais. Les commentaires sur cette entrée sont fermés.
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